東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 57,224 | 25,107 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,395 | 31,205 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 904 | 463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,139 | -3,677 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,032 | -343 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | -25,066 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,116 | 31,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,884 | -22,224 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,585 | -7,319 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -153 | -252 |
| その他 | 320 | -981 |
| 小計 | 36,270 | 53,388 |
| 利息の受取額 | 470 | 1,257 |
| 配当金の受取額 | 3,589 | 4,095 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -3,235 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -16,196 | -11,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,817 | 44,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,034 | -26,998 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 496 | 995 |
| 子会社の取得による支出 | － | -6,456 |
| 投資の取得による支出 | -143 | -1,440 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 163 | 3,678 |
| その他 | -3,911 | -1,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,429 | -31,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,166 | -6,016 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 25,175 | 9,801 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -15,786 | -14,220 |
| リース負債の返済による支出 | -2,933 | -2,840 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,192 | -13,807 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,432 | -1,584 |
| その他 | -26 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,972 | -28,919 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 14,850 | 8,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,210 | -7,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 223,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,995 | 216,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
