東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 40,938 | 57,224 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,789 | 31,395 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7 | 904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,272 | -4,139 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,324 | -2,032 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | － | -25,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,695 | 7,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,876 | -43,884 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,840 | 14,585 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -997 | -153 |
| その他 | -1,792 | 320 |
| 小計 | 55,328 | 36,270 |
| 利息の受取額 | 386 | 470 |
| 配当金の受取額 | 3,431 | 3,589 |
| 利息の支払額 | -960 | -1,316 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -10,424 | -16,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 47,761 | 22,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -22,566 | -23,034 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 831 | 496 |
| 子会社の取得による支出 | -1,569 | － |
| 投資の取得による支出 | -44 | -143 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,533 | 163 |
| その他 | -866 | -3,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,681 | -26,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,136 | 13,166 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 20,255 | 25,175 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -5,356 | -15,786 |
| リース負債の返済による支出 | -2,901 | -2,933 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -6,838 | -12,192 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,299 | -1,432 |
| その他 | -1 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,276 | 5,972 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 812 | 14,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,384 | 17,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 230,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,301 | 247,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
