東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,989 | 40,938 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,447 | 29,789 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 2,165 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,019 | -4,272 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,072 | -1,324 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 78,467 | 23,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,354 | -24,876 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -34,828 | -5,840 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,057 | -997 |
| その他 | -963 | -1,792 |
| 小計 | 63,775 | 55,328 |
| 利息の受取額 | 346 | 386 |
| 配当金の受取額 | 5,753 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -1,401 | -960 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -8,990 | -10,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,483 | 47,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -33,880 | -22,566 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 542 | 831 |
| 子会社の取得による支出 | － | -1,569 |
| 投資の取得による支出 | -186 | -44 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 330 | 2,533 |
| その他 | -1,074 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,268 | -21,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,098 | -33,136 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 17,305 | 20,255 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -36,200 | -5,356 |
| リース負債の返済による支出 | -2,822 | -2,901 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,073 | -6,838 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,197 | -1,299 |
| その他 | 3,250 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,361 | -29,276 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -179 | 812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,397 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,100 | 233,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
