東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月11日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 36,434 | 12,989 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,649 | 28,447 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 168 | 2,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,931 | -3,019 |
| 金融収益及び金融費用 | -427 | -1,072 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,793 | 78,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,545 | -17,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,919 | -34,828 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -461 | -1,057 |
| その他 | -5,226 | -963 |
| 小計 | 55,535 | 63,775 |
| 利息の受取額 | 508 | 346 |
| 配当金の受取額 | 3,676 | 5,753 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -1,401 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -9,620 | -8,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,468 | 59,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -35,957 | -33,880 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 121 | 542 |
| 投資の取得による支出 | -770 | -186 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 87 | 330 |
| その他 | -3,752 | -1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,271 | -34,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,987 | 54,098 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 68,065 | 17,305 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -6,544 | -36,200 |
| リース負債の返済による支出 | -2,715 | -2,822 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -12,097 | -12,073 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,366 | -1,197 |
| その他 | -273 | 3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,083 | 22,361 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,939 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,341 | 47,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,703 | 231,100 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
