東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 107,562 | 42,885 |
| 減価償却費及び償却費 | 85,237 | 86,258 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,540 | 26,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,741 | -9,053 |
| 金融収益及び金融費用 | -427 | 1,158 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,433 | -27,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,389 | 27,321 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,381 | -17,765 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,130 | -4,842 |
| その他 | -9,640 | 12,696 |
| 小計 | 159,064 | 138,067 |
| 利息の受取額 | 1,744 | 1,248 |
| 配当金の受取額 | 13,321 | 12,350 |
| 利息の支払額 | -3,770 | -4,284 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -26,040 | -22,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 144,319 | 124,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -102,979 | -92,333 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 219 | 1,092 |
| 投資の取得による支出 | -4,903 | -548 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,294 | 15,774 |
| その他 | -3,721 | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -103,090 | -72,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,262 | 62,249 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 79,706 | 65,737 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -79,525 | -103,808 |
| リース負債の返済による支出 | -8,305 | -8,523 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -25,559 | -19,968 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,826 | -2,975 |
| その他 | -275 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,046 | -6,278 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,393 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 45,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,225 | 229,122 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
