東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 42,885 | 120,507 |
| 減価償却費及び償却費 | 86,258 | 89,940 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 26,668 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,053 | -15,865 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,158 | -2,047 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -27,259 | -60,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,321 | -68,497 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -17,765 | 20,066 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,842 | -5,194 |
| その他 | 12,696 | 1,145 |
| 小計 | 138,067 | 79,786 |
| 利息の受取額 | 1,248 | 1,064 |
| 配当金の受取額 | 12,350 | 13,794 |
| 利息の支払額 | -4,284 | -3,727 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -22,779 | -29,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 124,602 | 61,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -92,333 | -64,379 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,092 | 1,965 |
| 子会社の取得による支出 | － | -4,574 |
| 投資の取得による支出 | -548 | -278 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 15,774 | 37,767 |
| その他 | 3,953 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,062 | -30,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,249 | 7,496 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 65,737 | 47,616 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -103,808 | -94,936 |
| リース負債の返済による支出 | -8,523 | -8,669 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -19,968 | -19,961 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,975 | -3,027 |
| その他 | 1,010 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,278 | -71,483 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -843 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,419 | -34,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,703 | 236,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,122 | 202,162 |
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