東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 120,507 | 109,015 |
| 減価償却費及び償却費 | 89,940 | 95,567 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 309 | 1,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,865 | -12,215 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,047 | 442 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | － | -25,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -60,578 | -67,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,497 | -58,714 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 20,066 | 9,126 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -5,194 | -3,511 |
| その他 | 1,145 | -166 |
| 小計 | 79,786 | 48,282 |
| 利息の受取額 | 1,064 | 2,198 |
| 配当金の受取額 | 13,794 | 13,902 |
| 利息の支払額 | -3,727 | -6,711 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -29,435 | -36,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 61,482 | 20,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -64,379 | -67,666 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,965 | 854 |
| 子会社の取得による支出 | -4,574 | － |
| 投資の取得による支出 | -278 | -1,651 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,767 | 4,758 |
| その他 | -515 | -6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,014 | -69,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,496 | 119,295 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 47,616 | 59,070 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -94,936 | -112,893 |
| リース負債の返済による支出 | -8,669 | -8,918 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -19,961 | -27,154 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,027 | -4,148 |
| その他 | -2 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,483 | 25,210 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 5,823 | 8,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,192 | -15,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 230,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,301 | 214,611 |
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