東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 109,015 | 76,302 |
| 減価償却費及び償却費 | 95,567 | 96,821 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,060 | 619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,215 | -8,929 |
| 金融収益及び金融費用 | 442 | 1,736 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | -25,066 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -67,256 | -33,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,714 | -10,271 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,126 | -2,091 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,511 | -175 |
| その他 | -166 | 2,607 |
| 小計 | 48,282 | 123,541 |
| 利息の受取額 | 2,198 | 3,927 |
| 配当金の受取額 | 13,902 | 13,536 |
| 利息の支払額 | -6,711 | -11,694 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -36,930 | -23,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,741 | 106,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -67,666 | -92,194 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 854 | 2,254 |
| 子会社の取得による支出 | － | -6,456 |
| 投資の取得による支出 | -1,651 | -3,317 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,758 | 16,942 |
| その他 | -6,200 | -4,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,905 | -86,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,295 | 6,858 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 59,070 | 89,232 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -112,893 | -76,167 |
| リース負債の返済による支出 | -8,918 | -8,702 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -27,154 | -28,759 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,148 | -4,937 |
| その他 | -42 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,210 | -22,746 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8,210 | 8,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,744 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 223,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,611 | 229,392 |
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