- 3402
- 2026/10/07
- 時価
- 1兆8836億円
- PER 予
- 20.26倍
- 2010年以降
- 赤字-61.89倍
（2010-2026年） - PBR
- 1倍
- 2010年以降
- 0.55-2.13倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.08%
- ROE 予
- 4.95%
- ROA 予
- 2.58%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東レ（3402）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 13:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 541億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -331億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -250億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,104 | -1,642 | 393 | -538 | -1,449 | 565 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 384 | -1,134 | 891 | -749 | -1,014 | 622 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 480 | -479 | 87 | 2 | -477 | 714 | 通期 | 1,662 | -1,217 | -434 | 445 | -603 | 643 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -197 | 6 | 114 | -236 | 745 | 3Q | 567 | -310 | 47 | 258 | -339 | 915 | 通期 | 1,292 | -507 | -330 | 785 | -539 | 1,053 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -347 | 117 | -92 | -345 | 1,077 | 通期 | 1,044 | -1,040 | -236 | 4 | -903 | 813 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -481 | 374 | -348 | -491 | 836 | 通期 | 1,008 | -1,075 | 262 | -67 | -1,051 | 1,077 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -536 | 236 | -307 | -485 | 1,072 | 通期 | 1,615 | -2,148 | 415 | -534 | -1,129 | 1,131 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -706 | 680 | -663 | -618 | 1,129 | 通期 | 1,413 | -1,407 | -100 | 6 | -1,269 | 1,125 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 617 | -667 | -328 | -50 | -495 | 1,130 | 通期 | 1,961 | -1,544 | -776 | 417 | -1,291 | 1,098 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -645 | -1 | 122 | -621 | 1,151 | 通期 | 1,740 | -1,352 | -180 | 387 | -1,439 | 1,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -1,285 | 661 | -794 | -746 | 1,193 | 通期 | 1,292 | -1,867 | 618 | -575 | -1,479 | 1,343 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -1,855 | 1,429 | -1,284 | -797 | 1,554 | 通期 | 1,762 | -2,602 | 1,189 | -840 | -1,740 | 1,731 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 485 | -403 | 21 | 82 | - | 1,738 | 2Q | 1,058 | -727 | -453 | 331 | -699 | 1,556 | 3Q | 1,443 | -1,031 | -390 | 412 | - | 1,672 | 通期 | 2,258 | -1,424 | -676 | 834 | -1,475 | 1,837 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 595 | -343 | 224 | 252 | - | 2,311 | 2Q | 977 | -585 | 94 | 392 | - | 2,315 | 3Q | 1,246 | -721 | -63 | 525 | - | 2,291 | 通期 | 2,116 | -979 | -694 | 1,137 | -1,332 | 2,364 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 478 | -217 | -293 | 261 | - | 2,340 | 2Q | 594 | -100 | -882 | 494 | - | 1,988 | 3Q | 615 | -300 | -715 | 315 | - | 2,004 | 通期 | 1,383 | -572 | -1,015 | 811 | -1,068 | 2,293 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 228 | -264 | 60 | -36 | - | 2,476 | 2Q | 199 | -478 | 31 | -280 | - | 2,263 | 3Q | 207 | -699 | 252 | -492 | - | 2,146 | 通期 | 1,452 | -1,027 | -574 | 425 | -1,152 | 2,240 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 443 | -318 | -289 | 125 | - | 2,165 | 2Q | 663 | -580 | -339 | 83 | - | 2,126 | 3Q | 1,062 | -869 | -227 | 193 | - | 2,294 | 通期 | 1,857 | -1,210 | -704 | 647 | -1,506 | 2,359 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 571 | -365 | -207 | 206 | - | 2,480 | 2Q | 1,163 | -509 | -767 | 654 | - | 2,207 | 3Q | 1,472 | -589 | -925 | 883 | - | 2,394 | 通期 | 2,550 | -632 | -1,885 | 1,918 | -2,187 | 2,373 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 499 | -506 | -50 | - | - | - | 2Q | 937 | -695 | -478 | 242 | - | 2,146 | 3Q | 764 | -624 | -162 | 141 | - | 2,456 | 通期 | 2,118 | -669 | -1,290 | 1,448 | -1,487 | 2,653 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 541 | -332 | -250 | 209 | - | 2,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1103億6700万
- 2009年3月（連） -65.16%
- 384億4700万
- 2010年3月（連） +332.32%
- 1662億1500万
- 2011年3月（連） -22.26%
- 1292億1400万
- 2012年3月（連） -19.2%
- 1044億1000万
- 2013年3月（連） -3.44%
- 1008億1500万
- 2014年3月（連） +60.15%
- 1614億5500万
- 2015年3月（連） -12.49%
- 1412億8200万
- 2016年3月（連） +38.83%
- 1961億4200万
- 2017年3月（連） -11.31%
- 1739億5800万
- 2018年3月（連） -25.74%
- 1291億8000万
- 2019年3月（連） +36.43%
- 1762億3900万
- 2020年3月（連） +28.1%
- 2257億6700万
- 2021年3月（連） -6.28%
- 2115億9100万
- 2022年3月（連） -34.64%
- 1382億8600万
- 2023年3月（連） +5.01%
- 1452億1300万
- 2024年3月（連） +27.87%
- 1856億8000万
- 2025年3月（連） +37.35%
- 2550億3300万
- 2026年3月（連） -16.97%
- 2117億6300万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -1641億5100万
- 2009年3月（連）投入-30.93%
- -1133億7300万
- 2010年3月（連）投入+7.37%
- -1217億2300万
- 2011年3月（連）投入-58.32%
- -507億3400万
- 2012年3月（連）投入+104.99%
- -1040億200万
- 2013年3月（連）投入+3.39%
- -1075億2500万
- 2014年3月（連）投入+99.79%
- -2148億2600万
- 2015年3月（連）投入-34.52%
- -1406億6200万
- 2016年3月（連）投入+9.78%
- -1544億1400万
- 2017年3月（連）投入-12.42%
- -1352億4200万
- 2018年3月（連）投入+38.04%
- -1866億8500万
- 2019年3月（連）投入+39.4%
- -2602億4700万
- 2020年3月（連）投入-45.3%
- -1423億6400万
- 2021年3月（連）投入-31.25%
- -978億7200万
- 2022年3月（連）投入-41.59%
- -571億6800万
- 2023年3月（連）投入+79.69%
- -1027億2400万
- 2024年3月（連）投入+17.79%
- -1209億9700万
- 2025年3月（連）投入-47.77%
- -631億9800万
- 2026年3月（連）投入+5.91%
- -669億3500万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 392億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 891億1600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -433億6100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -330億3900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -236億4500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 261億6700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 414億7500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -99億9800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -776億500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -180億1800万
- 2018年3月（連）資金調達
- 617億7300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1188億9100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -675億9400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -694億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1015億1800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -573億7800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -703億7000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1885億2000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1289億9600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -537億8400万
- 2009年3月（連） -39.31%
- -749億2600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 444億9200万
- 2011年3月（連） +76.39%
- 784億8000万
- 2012年3月（連） -99.48%
- 4億800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -67億1000万
- 2014年3月（連） -695.39%
- -533億7100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億2000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 417億2800万
- 2017年3月（連） -7.22%
- 387億1600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -575億500万
- 2019年3月（連） -46.09%
- -840億800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 834億300万
- 2021年3月（連） +36.35%
- 1137億1900万
- 2022年3月（連） -28.67%
- 811億1800万
- 2023年3月（連） -47.62%
- 424億8900万
- 2024年3月（連） +52.23%
- 646億8300万
- 2025年3月（連） +196.58%
- 1918億3500万
- 2026年3月（連） -24.5%
- 1448億2800万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -1449億3200万
- 2009年3月（連）減少-30.07%
- -1013億5300万
- 2010年3月（連）減少-40.47%
- -603億3100万
- 2011年3月（連）減少-10.62%
- -539億2300万
- 2012年3月（連）増加+67.43%
- -902億8400万
- 2013年3月（連）増加+16.4%
- -1050億9300万
- 2014年3月（連）増加+7.43%
- -1129億500万
- 2015年3月（連）増加+12.39%
- -1268億8900万
- 2016年3月（連）増加+1.75%
- -1291億1400万
- 2017年3月（連）増加+11.45%
- -1438億9400万
- 2018年3月（連）増加+2.8%
- -1479億2500万
- 2019年3月（連）増加+17.63%
- -1740億
- 2020年3月（連）減少-15.23%
- -1475億
- 2021年3月（連）減少-9.69%
- -1332億
- 2022年3月（連）減少-19.82%
- -1068億
- 2023年3月（連）増加+7.87%
- -1152億
- 2024年3月（連）増加+30.73%
- -1506億
- 2025年3月（連）増加+45.22%
- -2187億
- 2026年3月（連）減少-32.01%
- -1487億
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 565億700万
- 2009年3月（連） +10%
- 621億5800万
- 2010年3月（連） +3.49%
- 643億2700万
- 2011年3月（連） +63.63%
- 1052億5700万
- 2012年3月（連） -22.77%
- 812億8900万
- 2013年3月（連） +32.48%
- 1076億9000万
- 2014年3月（連） +5.06%
- 1131億3700万
- 2015年3月（連） -0.57%
- 1124億8900万
- 2016年3月（連） -2.41%
- 1097億7800万
- 2017年3月（連） +19.7%
- 1314億500万
- 2018年3月（連） +2.21%
- 1343億1500万
- 2019年3月（連） +28.86%
- 1730億7800万
- 2020年3月（連） +6.13%
- 1836億8100万
- 2021年3月（連） +28.68%
- 2363億5400万
- 2022年3月（連） -2.98%
- 2293億100万
- 2023年3月（連） -2.31%
- 2239億9500万
- 2024年3月（連） +5.31%
- 2358億8700万
- 2025年3月（連） +0.6%
- 2372億9500万
- 2026年3月（連） +11.8%
- 2652億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.69%
- 2009年3月（連）
- 2.61%
- 2010年3月（連）
- 12.23%
- 2011年3月（連）
- 8.39%
- 2012年3月（連）
- 6.57%
- 2013年3月（連）
- 6.33%
- 2014年3月（連）
- 8.79%
- 2015年3月（連）
- 7.03%
- 2016年3月（連）
- 9.32%
- 2017年3月（連）
- 8.58%
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 7.38%
- 2020年3月（連）
- 10.19%
- 2021年3月（連）
- 11.23%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 5.83%
- 2024年3月（連）
- 7.53%
- 2025年3月（連）
- 9.95%
- 2026年3月（連）
- 8.19%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
