東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,828 | 97,760 |
| 減価償却費 | 67,588 | 78,743 |
| 減損損失 | 1,972 | 14,390 |
| のれん償却額 | 3,123 | 3,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | -428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,247 | -3,794 |
| 支払利息 | 5,460 | 4,894 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,431 | -7,700 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,444 | 5,241 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,442 | -343 |
| 受取保険金 | -274 | -6,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,223 | -6,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,473 | -18,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,170 | -1,582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 368 | -966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,344 | 1,455 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,102 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -788 |
| その他 | -634 | 13,190 |
| 小計 | 117,396 | 174,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,647 | 8,208 |
| 利息の支払額 | -5,565 | -4,962 |
| 法人税等の支払額 | -20,937 | -23,161 |
| 保険金の受取額 | 274 | 6,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,815 | 161,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,544 | -108,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,635 | 2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -4,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -10,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,328 | -91,391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 139 | 86 |
| その他 | -774 | -2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,525 | -214,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,788 | 10,284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,565 | 150,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,806 | -40,266 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -16,277 | -16,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -933 | -1,061 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,243 | － |
| その他 | -837 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,167 | 41,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,811 | 17,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,268 | 5,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,690 | 113,137 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | － |
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