東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,760 | 114,469 |
| 減価償却費 | 78,743 | 81,480 |
| 減損損失 | 14,390 | 7,915 |
| のれん償却額 | 3,536 | 7,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,066 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,794 | -4,121 |
| 支払利息 | 4,894 | 6,347 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,700 | -11,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,241 | 5,708 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -343 | -857 |
| 受取保険金 | -6,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,330 | -33,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,908 | -5,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582 | -694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -966 | -4,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,455 | 3,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -788 | -4,420 |
| その他 | 13,190 | 8,409 |
| 小計 | 174,552 | 168,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,208 | 8,456 |
| 利息の支払額 | -4,962 | -6,277 |
| 法人税等の支払額 | -23,161 | -29,492 |
| 保険金の受取額 | 6,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,455 | 141,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 129 | -6,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,186 | -123,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,057 | 4,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,513 | -5,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 954 | 4,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,391 | -702 |
| 長期貸付けによる支出 | -535 | -62 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 313 |
| その他 | -2,708 | -9,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,826 | -140,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,284 | 1,293 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,139 | 36,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,266 | -100,174 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -4,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -20,058 |
| 配当金の支払額 | -16,296 | -16,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,061 | -1,365 |
| その他 | -927 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,475 | -9,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,343 | 8,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,447 | -648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,137 | 112,489 |
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