キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 114,469 | 137,808 |
| 減価償却費 | 81,480 | 91,168 |
| 減損損失 | 7,915 | 9,063 |
| のれん償却額 | 7,586 | 9,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364 | -2,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,121 | -5,042 |
| 支払利息 | 6,347 | 5,350 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | 1,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,816 | -5,016 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,708 | 5,098 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -857 | -1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,861 | -20,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,006 | -15,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | -473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,994 | 6,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,038 | 1,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,420 | -4,266 |
| その他 | 8,409 | 2,199 |
| 小計 | 168,595 | 213,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,456 | 14,945 |
| 利息の支払額 | -6,277 | -5,212 |
| 法人税等の支払額 | -29,492 | -27,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,282 | 196,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,390 | -3,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,640 | -122,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,608 | 1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -6,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,893 | -11,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,061 | 5,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | -6,226 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,178 | -9,837 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -252 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 313 | 123 |
| その他 | -7,530 | -1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,662 | -154,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,293 | -43,255 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,850 | 88,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,174 | -66,884 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,092 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,058 | -66 |
| 配当金の支払額 | -16,165 | -19,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,365 | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32,024 |
| その他 | -1,287 | -3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,998 | -77,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,730 | -7,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | -43,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,489 | 109,778 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
