東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,091 | 77,828 |
| 減価償却費 | 67,443 | 67,588 |
| 減損損失 | 232 | 1,972 |
| のれん償却額 | -79 | 3,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | 1,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,200 | -3,247 |
| 支払利息 | 5,766 | 5,460 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,194 | -7,431 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,064 | 4,444 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 54 | 1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,301 | -10,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,210 | -4,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | -5,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,507 | 368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,020 | -13,344 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,102 |
| その他 | 2,235 | -634 |
| 小計 | 124,384 | 117,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,569 | 9,647 |
| 利息の支払額 | -5,896 | -5,565 |
| 法人税等の支払額 | -21,647 | -20,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,410 | 100,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,913 | -100,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,236 | 1,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,371 | -4,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,509 | -1,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | 257 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,389 | -374 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 172 | 139 |
| その他 | -5,488 | -2,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,002 | -107,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,197 | -10,788 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,341 | 81,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,094 | -43,806 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -16,291 | -16,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -776 | -933 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 748 | 2,243 |
| その他 | -770 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,645 | 26,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,658 | 6,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,895 | 26,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,257 | 81,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927 | 133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,289 | 107,690 |
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