東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,893 | 101,091 |
| 減価償却費 | 70,479 | 67,443 |
| 減損損失 | 2,204 | 232 |
| のれん償却額 | -63 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,752 | -3,200 |
| 支払利息 | 6,389 | 5,766 |
| 為替差損益（△は益） | 660 | -197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,309 | -5,194 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,090 | 4,064 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,832 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,152 | -2,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,414 | -26,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,044 | 1,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,925 | -2,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,802 | -16,020 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,515 | -1,115 |
| その他 | 7,008 | 2,235 |
| 小計 | 140,022 | 124,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,852 | 7,569 |
| 利息の支払額 | -6,550 | -5,896 |
| 仲裁裁定金の支払額 | -1,469 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,641 | -21,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,214 | 104,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,735 | -86,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,830 | 1,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -3,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -5,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,867 | 299 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,065 | -4,389 |
| 長期貸付けによる支出 | -194 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 254 | 172 |
| その他 | 88 | -5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,734 | -104,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,729 | 31,197 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,765 | 22,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,098 | -15,094 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 101,265 | － |
| 配当金の支払額 | -7,596 | -16,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -747 | -776 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 570 | 748 |
| その他 | -469 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,039 | -23,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,526 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,915 | -24,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,327 | 105,257 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,257 | 81,289 |
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