東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,667 | 62,917 |
| 減価償却費 | 56,005 | 52,560 |
| 減損損失 | 2,018 | － |
| のれん償却額 | -83 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -2,393 |
| 支払利息 | 7,034 | 4,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,960 | -5,719 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,012 | 2,682 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,096 | 1,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,955 | -38,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,874 | -24,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,161 | 13,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,104 | -5,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,643 | 11,158 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,266 | -1,520 |
| その他 | -5,208 | -2,385 |
| 小計 | 59,806 | 66,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 4,467 |
| 利息の支払額 | -7,871 | -5,272 |
| 仲裁裁定金の支払額 | － | -1,469 |
| 法人税等の支払額 | -8,083 | -7,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,017 | 56,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,269 | -32,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -1,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 786 | 1,845 |
| その他 | -1,574 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,850 | -30,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,171 | -31,633 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 62,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,329 | 12,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,436 | -37,606 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 101,265 |
| 配当金の支払額 | -6,929 | -7,522 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -447 | -451 |
| その他 | 380 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,726 | 4,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -3,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,194 | 27,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,158 | 71,392 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,392 | 91,506 |
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