東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -19,751 | -2,415 |
| 減価償却費 | 83,764 | 74,904 |
| 減損損失 | 12,262 | 3,099 |
| のれん償却額 | -181 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,893 | -2,406 |
| 支払利息 | 11,829 | 8,948 |
| 為替差損益（△は益） | 2,765 | -869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,827 | 14,469 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,422 | 3,266 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 12,336 | 2,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,102 | -35,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,212 | 59,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,843 | 12,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124 | 2,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,574 | 38,136 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,722 | -1,150 |
| その他 | 1,846 | 3,617 |
| 小計 | 62,000 | 179,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,872 | 4,493 |
| 利息の支払額 | -11,963 | -9,738 |
| 訴訟和解金の支払額 | -2,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,831 | -8,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,447 | 166,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,629 | -57,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 2,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,724 | -2,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,938 | -1,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,108 | 993 |
| 子会社株式の取得による支出 | -139 | -28 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -60,094 |
| 長期貸付けによる支出 | -568 | -233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 196 | 108 |
| その他 | -2,234 | -3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,373 | -121,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,990 | 3,084 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,794 | 17,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,848 | -15,153 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -13,990 | -7,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -721 | -1,424 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 278 | 738 |
| その他 | -1,387 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,116 | -43,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,613 | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,577 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,507 | 62,158 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,158 | 64,327 |
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