カネカ（4118）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 31億6600万
2009年3月31日 +498.42%: 189億4600万
2009年12月31日: -222億200万
2010年3月31日: -214億5900万
2010年6月30日: -2億4800万
2010年9月30日: 21億300万
2010年12月31日 -57.73%: 8億8900万
2011年3月31日 -7.2%: 8億2500万
2011年6月30日 +5.58%: 8億7100万
2011年9月30日 +166.93%: 23億2500万
2011年12月31日 +283.35%: 89億1300万
2012年3月31日 +17.12%: 104億3900万
2012年6月30日 -96.48%: 3億6700万
2012年9月30日 +313.08%: 15億1600万
2012年12月31日 +345.25%: 67億5000万
2013年3月31日 +18.61%: 80億600万
2013年6月30日 -77.08%: 18億3500万
2013年9月30日: -35億5200万
2013年12月31日: -13億300万
2014年3月31日: 41億8300万
2014年6月30日 -17.36%: 34億5700万
2014年9月30日 +7.64%: 37億2100万
2014年12月31日 -18.06%: 30億4900万
2015年3月31日 -96%: 1億2200万
2015年6月30日: -19億900万
2015年9月30日: -3億3400万
2015年12月31日: 16億6600万
2016年3月31日 -18.43%: 13億5900万
2016年6月30日: -15億6800万
2016年9月30日 -23.92%: -19億4300万
2016年12月31日 -9.52%: -21億2800万
2017年3月31日 -34.3%: -28億5800万
2017年6月30日: 3億400万
2017年9月30日 +999.99%: 57億3200万
2017年12月31日 -25.47%: 42億7200万
2018年3月31日 +56.88%: 67億200万
2018年9月30日 +13.19%: 75億8600万
2019年3月31日 +79.91%: 136億4800万
2019年9月30日 -74.22%: 35億1900万
2020年3月31日 +301.28%: 141億2100万
2020年9月30日 -59.12%: 57億7200万
2021年3月31日: -35億1500万
2021年9月30日: -20億700万
2022年3月31日: 66億600万
2022年9月30日 +117.68%: 143億8000万
2023年3月31日 +51.7%: 218億1400万
2023年9月30日 -48.27%: 112億8400万
2024年3月31日: -23億7800万
2024年9月30日: 225億3100万
2025年3月31日 -29.91%: 157億9100万
2025年9月30日 -56.08%: 69億3600万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性にコミットメントライン契約枠を加えた手元資金枠を連結売上高1ヶ月分程度に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。また、当社グループは原則としてCMSによりグループの資金を一元的に管理することでグループ各社の流動性リスクを低減させており、重要な流動性リスクはないと判断しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/06/26 14:23