4118 カネカ

4118
2024/04/15
時価
2653億円
PER 予
11倍
2010年以降
7.8-38.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.42-1.45倍
(2010-2023年)
配当 予
2.74%
ROE 予
5.29%
ROA 予
2.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 14:19
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 98億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -306億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q7,537-9,568616-2,031-9,68032,219
2Q11,111-19,9313,994-8,820-19,64928,937
3Q21,719-30,837127-9,118-30,68825,192
通期33,602-38,214-804-4,612-43,79428,020
2016年
3月期
連結
1Q17,548-11,193-3,5686,355-10,45131,053
2Q31,627-22,750-1,7058,877-22,01435,417
3Q46,561-32,522-1,49414,039-31,67340,443
通期59,704-40,751-3,55118,953-41,43143,161
2017年
3月期
連結
1Q16,705-11,095-5,5855,610-10,54142,303
2Q26,223-20,331-8,7485,892-20,31439,188
3Q37,709-28,606-10,8609,103-27,88641,120
通期48,119-36,369-13,61211,750-38,20041,018
2018年
3月期
連結
1Q8,844-9,842-5,711-998-9,06434,444
2Q21,596-19,463-4,4432,133-16,69439,542
3Q35,152-29,442-8,5035,710-26,04339,153
通期49,750-38,796-5,39010,954-35,51847,413
2019年
3月期
連結
2Q19,413-22,0041,619-2,591-20,81846,425
通期41,113-47,229-954-6,116-48,89439,970
2020年
3月期
連結
2Q16,160-20,920-3,312-4,760-25,38231,750
通期39,983-41,807-479-1,824-46,98437,606
2021年
3月期
連結
2Q28,192-22,766-3,0275,426-22,38439,931
通期74,040-43,229-21,90330,811-38,94946,360
2022年
3月期
連結
2Q20,102-16,908-3,6033,194-18,09846,368
通期34,106-39,595-1,105-5,489-37,71640,712
2023年
3月期
連結
2Q10,412-20,9753,684-10,563-21,08435,151
通期28,710-41,97012,352-13,260-44,34840,699
2024年
3月期
連結
2Q24,029-30,6429,873-6,613-30,71544,900
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
336億200万
2016年3月(連) +77.68%
597億400万
2017年3月(連) -19.4%
481億1900万
2018年3月(連) +3.39%
497億5000万
2019年3月(連) -17.36%
411億1300万
2020年3月(連) -2.75%
399億8300万
2021年3月(連) +85.18%
740億4000万
2022年3月(連) -53.94%
341億600万
2023年3月(連) -15.82%
287億1000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-382億1400万
2016年3月(連)投入+6.64%
-407億5100万
2017年3月(連)投入-10.75%
-363億6900万
2018年3月(連)投入+6.67%
-387億9600万
2019年3月(連)投入+21.74%
-472億2900万
2020年3月(連)投入-11.48%
-418億700万
2021年3月(連)投入+3.4%
-432億2900万
2022年3月(連)投入-8.41%
-395億9500万
2023年3月(連)投入+6%
-419億7000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8億400万
2016年3月(連)返済還元
-35億5100万
2017年3月(連)返済還元
-136億1200万
2018年3月(連)返済還元
-53億9000万
2019年3月(連)返済還元
-9億5400万
2020年3月(連)返済還元
-4億7900万
2021年3月(連)返済還元
-219億300万
2022年3月(連)返済還元
-11億500万
2023年3月(連)資金調達
123億5200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-46億1200万
2016年3月(連) プラ転
189億5300万
2017年3月(連) -38%
117億5000万
2018年3月(連) -6.77%
109億5400万
2019年3月(連) マイ転
-61億1600万
2020年3月(連)
-18億2400万
2021年3月(連) プラ転
308億1100万
2022年3月(連) マイ転
-54億8900万
2023年3月(連) -141.57%
-132億6000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-437億9400万
2016年3月(連)減少-5.4%
-414億3100万
2017年3月(連)減少-7.8%
-382億
2018年3月(連)減少-7.02%
-355億1800万
2019年3月(連)増加+37.66%
-488億9400万
2020年3月(連)減少-3.91%
-469億8400万
2021年3月(連)減少-17.1%
-389億4900万
2022年3月(連)減少-3.17%
-377億1600万
2023年3月(連)増加+17.58%
-443億4800万

現金等#8

2015年3月(連)
280億2000万
2016年3月(連) +54.04%
431億6100万
2017年3月(連) -4.97%
410億1800万
2018年3月(連) +15.59%
474億1300万
2019年3月(連) -15.7%
399億7000万
2020年3月(連) -5.91%
376億600万
2021年3月(連) +23.28%
463億6000万
2022年3月(連) -12.18%
407億1200万
2023年3月(連) -0.03%
406億9900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.09%
2016年3月(連)
10.75%
2017年3月(連)
8.78%
2018年3月(連)
8.35%
2019年3月(連)
6.62%
2020年3月(連)
6.65%
2021年3月(連)
12.82%
2022年3月(連)
4.93%
2023年3月(連)
3.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高