キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -152億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 245億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 16,705 | -11,095 | -5,585 | 5,610 | -10,541 | 42,303 | 2Q | 26,223 | -20,331 | -8,748 | 5,892 | -20,314 | 39,188 | 3Q | 37,709 | -28,606 | -10,860 | 9,103 | -27,886 | 41,120 | 通期 | 48,119 | -36,369 | -13,612 | 11,750 | -38,200 | 41,018 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,844 | -9,842 | -5,711 | -998 | -9,064 | 34,444 | 2Q | 21,596 | -19,463 | -4,443 | 2,133 | -16,694 | 39,542 | 3Q | 35,152 | -29,442 | -8,503 | 5,710 | -26,043 | 39,153 | 通期 | 49,750 | -38,796 | -5,390 | 10,954 | -35,518 | 47,413 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,413 | -22,004 | 1,619 | -2,591 | -20,818 | 46,425 | 通期 | 41,113 | -47,229 | -954 | -6,116 | -48,894 | 39,970 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,160 | -20,920 | -3,312 | -4,760 | -25,382 | 31,750 | 通期 | 39,983 | -41,807 | -479 | -1,824 | -46,984 | 37,606 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 28,192 | -22,766 | -3,027 | 5,426 | -22,384 | 39,931 | 通期 | 74,040 | -43,229 | -21,903 | 30,811 | -38,949 | 46,360 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,102 | -16,908 | -3,603 | 3,194 | -18,098 | 46,368 | 通期 | 34,106 | -39,595 | -1,105 | -5,489 | -37,716 | 40,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,412 | -20,975 | 3,684 | -10,563 | -21,084 | 35,151 | 通期 | 28,710 | -41,970 | 12,352 | -13,260 | -44,348 | 40,699 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,029 | -30,642 | 9,873 | -6,613 | -30,715 | 44,900 | 通期 | 61,911 | -58,771 | -1,519 | 3,140 | -69,153 | 43,278 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 23,023 | -30,432 | 1,553 | -7,409 | -30,661 | 38,073 | 通期 | 41,252 | -55,038 | 14,453 | -13,786 | -53,092 | 44,631 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 24,571 | -15,283 | -9,370 | 9,288 | -24,248 | 44,288 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 117億5000万
- 2018年3月（連） -6.77%
- 109億5400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -61億1600万
- 2020年3月（連）
- -18億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 308億1100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -54億8900万
- 2023年3月（連） -141.57%
- -132億6000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 31億4000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -137億8600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 8.35%
- 2019年3月（連）
- 6.62%
- 2020年3月（連）
- 6.65%
- 2021年3月（連）
- 12.82%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 3.8%
- 2024年3月（連）
- 8.12%
- 2025年3月（連）
- 5.11%
