キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,808 | 36,770 |
| 減価償却費 | 40,779 | 43,937 |
| 製品保証費用 | － | 1,975 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,257 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 5,047 |
| 災害による損失 | － | 1,101 |
| 補助金収入 | － | -6,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,527 | 19,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,031 | -2,246 |
| 支払利息 | 3,361 | 4,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 531 | 978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,060 | -6,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,450 | 9,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,070 | -17,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,112 | -12,086 |
| その他 | 6,344 | -4,539 |
| 小計 | 73,935 | 52,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 2,267 |
| 利息の支払額 | -3,308 | -4,003 |
| 法人税等の支払額 | -10,771 | -9,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,911 | 41,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,315 | -51,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,951 | -4,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,856 | 7,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,132 | -9,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 159 |
| 貸付けによる支出 | -1,061 | -1,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 230 |
| 補助金の受入による収入 | － | 5,136 |
| その他 | -1,328 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,771 | -55,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,378 | 15,791 |
| 長期借入れによる収入 | 11,299 | 24,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,565 | -6,908 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,270 | -1,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,814 | -5,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,139 | -7,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -279 | -323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -372 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | 14,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,547 | 1,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,278 | 44,631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | － |
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