- 4118
- 2026/09/07
- 時価
- 3844億円
- PER 予
- 11.65倍
- 2010年以降
- 6.28-38.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.38-1.45倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.44%
- ROE 予
- 6.25%
- ROA 予
- 3.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カネカ（4118）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -11億5100万
- 2009年3月31日
- -8億3600万
- 2010年3月31日 -161.6%
- -21億8700万
- 2011年3月31日 -37.54%
- -30億800万
- 2012年3月31日
- -21億800万
- 2013年3月31日 -253.32%
- -74億4800万
- 2014年3月31日 -30.33%
- -97億700万
- 2015年3月31日
- -51億9100万
- 2016年3月31日 -79.16%
- -93億
- 2017年3月31日
- -59億8600万
- 2018年3月31日 -53.17%
- -91億6900万
- 2019年3月31日 -18.66%
- -108億8000万
- 2020年3月31日
- -43億6600万
- 2021年3月31日 -168.25%
- -117億1200万
- 2022年3月31日
- -93億9000万
- 2023年3月31日
- -61億9800万
- 2024年3月31日 -38.19%
- -85億6500万
- 2025年3月31日
- -69億800万
- 2026年3月31日
- -67億4800万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2026/06/24 16:54
当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性にコミットメントライン契約枠を加えた手元資金枠を連結売上高1ヶ月分程度に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。また、当社グループは原則としてCMSによりグループの資金を一元的に管理することでグループ各社の流動性リスクを低減させており、重要な流動性リスクはないと判断しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
