カネカ（4118）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -11億5100万
2009年3月31日: -8億3600万
2009年12月31日 -9.81%: -9億1800万
2010年3月31日 -138.24%: -21億8700万
2010年6月30日: -1億8900万
2010年9月30日 -645.5%: -14億900万
2010年12月31日 -25.83%: -17億7300万
2011年3月31日 -69.66%: -30億800万
2011年6月30日: -4億6900万
2011年9月30日 -66.74%: -7億8200万
2011年12月31日 -64.19%: -12億8400万
2012年3月31日 -64.17%: -21億800万
2012年6月30日: -8200万
2012年9月30日 -999.99%: -60億1700万
2012年12月31日 -18.71%: -71億4300万
2013年3月31日 -4.27%: -74億4800万
2013年6月30日: -6億4100万
2013年9月30日 -182.84%: -18億1300万
2013年12月31日 -363.15%: -83億9700万
2014年3月31日 -15.6%: -97億700万
2014年6月30日: -18億6100万
2014年9月30日 -44.65%: -26億9200万
2014年12月31日 -20.58%: -32億4600万
2015年3月31日 -59.92%: -51億9100万
2015年6月30日: -2億7900万
2015年9月30日 -999.99%: -74億6300万
2015年12月31日 -6.53%: -79億5000万
2016年3月31日 -16.98%: -93億
2016年6月30日: -5億9000万
2016年9月30日 -560%: -38億9400万
2016年12月31日 -15.61%: -45億200万
2017年3月31日 -32.96%: -59億8600万
2017年6月30日: -13億4700万
2017年9月30日 -226.87%: -44億300万
2017年12月31日 -13.24%: -49億8600万
2018年3月31日 -83.89%: -91億6900万
2018年9月30日: -47億8000万
2019年3月31日 -127.62%: -108億8000万
2019年9月30日: -16億9000万
2020年3月31日 -158.34%: -43億6600万
2020年9月30日 -28.72%: -56億2000万
2021年3月31日 -108.4%: -117億1200万
2021年9月30日: -69億3200万
2022年3月31日 -35.46%: -93億9000万
2022年9月30日: -54億5100万
2023年3月31日 -13.7%: -61億9800万
2023年9月30日: -4億2200万
2024年3月31日 -999.99%: -85億6500万
2024年9月30日: -64億6100万
2025年3月31日 -6.92%: -69億800万
2025年9月30日: -48億5700万
2026年3月31日 -38.93%: -67億4800万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性にコミットメントライン契約枠を加えた手元資金枠を連結売上高1ヶ月分程度に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。また、当社グループは原則としてCMSによりグループの資金を一元的に管理することでグループ各社の流動性リスクを低減させており、重要な流動性リスクはないと判断しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/24 16:54