キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,770 | 44,760 |
| 減価償却費 | 43,937 | 47,427 |
| 訴訟関連費用 | － | 897 |
| 事業整理損 | － | 701 |
| 製品保証費用 | 1,975 | 2,502 |
| 災害による損失 | 1,101 | 594 |
| 固定資産圧縮損 | 1,257 | 1,248 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 5,047 | 1,300 |
| 減損損失 | － | 2,404 |
| 補助金収入 | -6,304 | -2,548 |
| 負ののれん発生益 | － | -273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,205 | -12,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,317 | 10,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -2,224 |
| 支払利息 | 4,026 | 4,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 978 | 794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,984 | -22,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,767 | -1,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,978 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,086 | -8,827 |
| その他 | -4,539 | 690 |
| 小計 | 52,662 | 64,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,267 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -4,003 | -4,040 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -897 |
| 法人税等の支払額 | -9,673 | -12,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,252 | 50,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,183 | -48,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,798 | -4,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,761 | 25,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,246 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 159 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,381 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 482 |
| 補助金の受入による収入 | 5,136 | 2,581 |
| その他 | -1,175 | -1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,038 | -26,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,791 | 3,546 |
| 長期借入れによる収入 | 24,575 | 6,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,908 | -6,748 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,055 | -1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,020 | -12,003 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -7,304 | -9,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -301 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,453 | -19,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353 | 4,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,631 | 48,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
