カネカ（4118）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 31億6600万
- 2009年3月31日 +498.42%
- 189億4600万
- 2010年3月31日
- -214億5900万
- 2011年3月31日
- 8億2500万
- 2012年3月31日 +999.99%
- 104億3900万
- 2013年3月31日 -23.31%
- 80億600万
- 2014年3月31日 -47.75%
- 41億8300万
- 2015年3月31日 -97.08%
- 1億2200万
- 2016年3月31日 +999.99%
- 13億5900万
- 2017年3月31日
- -28億5800万
- 2018年3月31日
- 67億200万
- 2019年3月31日 +103.64%
- 136億4800万
- 2020年3月31日 +3.47%
- 141億2100万
- 2021年3月31日
- -35億1500万
- 2022年3月31日
- 66億600万
- 2023年3月31日 +230.21%
- 218億1400万
- 2024年3月31日
- -23億7800万
- 2025年3月31日
- 157億9100万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/06/26 14:23
当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性にコミットメントライン契約枠を加えた手元資金枠を連結売上高1ヶ月分程度に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。また、当社グループは原則としてCMSによりグループの資金を一元的に管理することでグループ各社の流動性リスクを低減させており、重要な流動性リスクはないと判断しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
