カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,891 | 22,518 |
| 減価償却費 | 18,875 | 19,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 608 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -1,075 |
| 支払利息 | 530 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 155 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,604 | -2,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,712 | -21,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,810 | -1,184 |
| その他 | -70 | -2,960 |
| 小計 | 27,532 | 13,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -539 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -7,734 | -3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,102 | 10,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,893 | -19,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -384 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 78 |
| その他 | 599 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,908 | -20,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,007 | 14,380 |
| 長期借入れによる収入 | 9,034 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,932 | -5,451 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -763 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,261 | -3,914 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,603 | 3,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -5,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,712 | 35,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
