カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,881 | 20,891 |
| 減価償却費 | 17,787 | 18,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 927 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -834 |
| 支払利息 | 670 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 346 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,068 | -4,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,204 | -13,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,453 | 5,810 |
| その他 | 2,815 | -70 |
| 小計 | 29,461 | 27,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 843 |
| 利息の支払額 | -682 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -7,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,192 | 20,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,778 | -16,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -1,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 818 |
| 貸付けによる支出 | -775 | -384 |
| 貸付金の回収による収入 | 916 | 198 |
| その他 | -530 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,766 | -16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,772 | -2,007 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | 9,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,620 | -6,932 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,261 | -3,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,931 | 46,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
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