四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,881 | 20,891 |
減価償却費 | 17,787 | 18,875 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 927 | 608 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -803 | -834 |
支払利息 | 670 | 530 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -72 |
固定資産処分損益(△は益) | 346 | 155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,068 | -4,604 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,204 | -13,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,453 | 5,810 |
その他 | 2,815 | -70 |
小計 | 29,461 | 27,532 |
利息及び配当金の受取額 | 807 | 843 |
利息の支払額 | -682 | -539 |
法人税等の支払額 | -1,394 | -7,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,192 | 20,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,778 | -16,893 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -1,205 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 818 |
貸付けによる支出 | -775 | -384 |
貸付金の回収による収入 | 916 | 198 |
その他 | -530 | 599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,766 | -16,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,772 | -2,007 |
長期借入れによる収入 | 645 | 9,034 |
長期借入金の返済による支出 | -5,620 | -6,932 |
リース債務の返済による支出 | -251 | -285 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,261 | -3,261 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -88 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | -3,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,280 | 8 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,931 | 46,368 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | - |