キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,058 | 3,881 |
| 減価償却費 | 16,787 | 17,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 447 | 927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940 | -803 |
| 支払利息 | 916 | 670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,608 | 12,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,508 | 3,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,287 | -11,453 |
| その他 | -4,400 | 2,815 |
| 小計 | 19,383 | 29,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 807 |
| 利息の支払額 | -918 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -3,254 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,160 | 28,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,745 | -20,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | 16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | -775 |
| 貸付金の回収による収入 | 791 | 916 |
| その他 | 79 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,920 | -22,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,519 | 5,772 |
| 長期借入れによる収入 | 595 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -5,620 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,587 | -3,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 390 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -152 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,184 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -3,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,360 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,750 | 39,931 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 45 |
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