キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,105 | 9,058 |
| 減価償却費 | 15,926 | 16,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,135 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -940 |
| 支払利息 | 999 | 916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -99 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,272 | 14,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,208 | -5,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 822 | -11,287 |
| その他 | -72 | -4,400 |
| 小計 | 24,352 | 19,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 950 |
| 利息の支払額 | -968 | -918 |
| 法人税等の支払額 | -4,968 | -3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,413 | 16,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,006 | -23,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,898 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -1,135 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 791 |
| その他 | -614 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,004 | -20,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,586 | 3,519 |
| 長期借入れによる収入 | 1,799 | 595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -1,690 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 259 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -3,587 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -2,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | -3,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988 | -8,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,970 | 31,750 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 141 |
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