キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,105 | 9,058 |
減価償却費 | 15,926 | 16,787 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,135 | 447 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -978 | -940 |
支払利息 | 999 | 916 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -74 |
固定資産処分損益(△は益) | -99 | 197 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -400 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,272 | 14,608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,208 | -5,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 822 | -11,287 |
その他 | -72 | -4,400 |
小計 | 24,352 | 19,383 |
利息及び配当金の受取額 | 997 | 950 |
利息の支払額 | -968 | -918 |
法人税等の支払額 | -4,968 | -3,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,413 | 16,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,006 | -23,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,637 |
投資有価証券の取得による支出 | -223 | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 425 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,898 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 37 |
貸付けによる支出 | -1,135 | -840 |
貸付金の回収による収入 | 981 | 791 |
その他 | -614 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,004 | -20,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,586 | 3,519 |
長期借入れによる収入 | 1,799 | 595 |
長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -1,690 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -64 | -164 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 259 | 0 |
配当金の支払額 | -2,953 | -3,587 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 390 |
非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -188 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -2,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | -3,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -988 | -8,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,970 | 31,750 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 141 |