キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,018 | 15,105 |
減価償却費 | 14,731 | 15,926 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,496 | 1,135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -853 | -978 |
支払利息 | 799 | 999 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 284 | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,685 | -1,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,218 | -7,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,983 | 822 |
その他 | 326 | -72 |
小計 | 24,839 | 24,352 |
利息及び配当金の受取額 | 873 | 997 |
利息の支払額 | -799 | -968 |
法人税等の支払額 | -3,317 | -4,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,596 | 19,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,146 | -20,006 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,705 |
無形固定資産の取得による支出 | -548 | -812 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -223 |
投資有価証券の売却による収入 | 138 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,898 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,466 | - |
貸付けによる支出 | -833 | -1,135 |
貸付金の回収による収入 | 777 | 981 |
その他 | -363 | -614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,463 | -22,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,732 | 7,586 |
長期借入れによる収入 | 48 | 1,799 |
長期借入金の返済による支出 | -4,403 | -4,780 |
リース債務の返済による支出 | -206 | -64 |
自己株式の取得による支出 | -2,568 | -15 |
自己株式の売却による収入 | 232 | 259 |
配当金の支払額 | -2,979 | -2,953 |
非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -210 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | 1,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,076 | -988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,542 | 46,425 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600 | - |