キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,749 | 14,018 |
減価償却費 | 13,425 | 14,731 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,389 | 1,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -853 |
支払利息 | 652 | 799 |
持分法による投資損益(△は益) | -75 | -67 |
固定資産処分損益(△は益) | 317 | 284 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,133 | -11,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,193 | -1,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,037 | 6,983 |
その他 | -465 | 326 |
小計 | 30,219 | 24,839 |
利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 873 |
利息の支払額 | -649 | -799 |
法人税等の支払額 | -4,411 | -3,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,223 | 21,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,556 | -16,146 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -758 | -548 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,050 |
投資有価証券の売却による収入 | 511 | 138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | -1,466 |
貸付けによる支出 | -271 | -833 |
貸付金の回収による収入 | 160 | 777 |
その他 | -279 | -363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,331 | -19,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,943 | 5,732 |
長期借入れによる収入 | 3,120 | 48 |
長期借入金の返済による支出 | -3,894 | -4,403 |
リース債務の返済による支出 | -81 | -206 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,568 |
自己株式の売却による収入 | 201 | 232 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 53 | - |
配当金の支払額 | -3,330 | -2,979 |
非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -227 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,626 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,748 | -4,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,116 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,973 | -2,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,188 | 39,542 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 600 |