キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,309 | 13,749 |
| 減価償却費 | 12,847 | 13,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | 1,389 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -1,063 |
| 支払利息 | 596 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 289 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,089 | 2,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,515 | 2,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -2,037 |
| その他 | 3,758 | -465 |
| 小計 | 34,261 | 30,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -590 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -4,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,627 | 26,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,378 | -19,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 貸付けによる支出 | -1,162 | -271 |
| 貸付金の回収による収入 | 531 | 160 |
| その他 | -378 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,750 | -20,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334 | -1,943 |
| 長期借入れによる収入 | 10,804 | 3,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,463 | -3,894 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,819 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 201 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 53 |
| 配当金の支払額 | -2,680 | -3,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | -8,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,396 | -3,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,417 | 39,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
