キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,309 | 13,749 |
減価償却費 | 12,847 | 13,425 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 311 | 1,389 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 212 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -776 | -1,063 |
支払利息 | 596 | 652 |
持分法による投資損益(△は益) | -167 | -75 |
固定資産処分損益(△は益) | 289 | 317 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,089 | 2,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,515 | 2,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 261 | -2,037 |
その他 | 3,758 | -465 |
小計 | 34,261 | 30,219 |
利息及び配当金の受取額 | 802 | 1,065 |
利息の支払額 | -590 | -649 |
法人税等の支払額 | -2,846 | -4,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,627 | 26,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,378 | -19,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -758 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 320 | 511 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -102 |
貸付けによる支出 | -1,162 | -271 |
貸付金の回収による収入 | 531 | 160 |
その他 | -378 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,750 | -20,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -334 | -1,943 |
長期借入れによる収入 | 10,804 | 3,120 |
長期借入金の返済による支出 | -7,463 | -3,894 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -81 |
自己株式の取得による支出 | -1,819 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 201 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 53 |
配当金の支払額 | -2,680 | -3,330 |
非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -245 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -2,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | -8,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | -1,116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,396 | -3,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,417 | 39,188 |