キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,064 | 15,309 |
減価償却費 | 11,237 | 12,847 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 243 | 311 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,221 | 212 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -757 | -776 |
支払利息 | 594 | 596 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | -167 |
固定資産処分損益(△は益) | 287 | 289 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,963 | 3,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,319 | -1,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,285 | 261 |
その他 | 1,010 | 3,758 |
小計 | 15,316 | 34,261 |
利息及び配当金の受取額 | 789 | 802 |
利息の支払額 | -603 | -590 |
法人税等の支払額 | -4,390 | -2,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,111 | 31,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,631 | -20,378 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -1,636 |
投資有価証券の取得による支出 | -429 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 366 | 320 |
関係会社株式の取得による支出 | -71 | - |
貸付けによる支出 | -379 | -1,162 |
貸付金の回収による収入 | 186 | 531 |
その他 | 45 | -378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,931 | -22,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,721 | -334 |
長期借入れによる収入 | 10,891 | 10,804 |
長期借入金の返済による支出 | -2,692 | -7,463 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -107 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1,819 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,695 | -2,680 |
非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -147 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,994 | -1,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,885 | 7,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,937 | 35,417 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | - |