キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,571 | 9,064 |
| 減価償却額 | 9,761 | 11,237 |
| 退職給付引当金の増減額 | 332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,221 |
| 貸倒引当金の増減額 | -24 | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -746 | -757 |
| 支払利息 | 477 | 594 |
| 持分法による投資損益 | -183 | -140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 860 | 287 |
| 売上債権の増減額 | 3,431 | -3,963 |
| たな卸資産の増減額 | -1,049 | -2,319 |
| 仕入債務の増減額 | -2,583 | 1,285 |
| その他 | 1,101 | 1,010 |
| 小計 | 21,949 | 15,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 789 |
| 利息の支払額 | -466 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -4,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,929 | 11,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,309 | -18,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,003 | -71 |
| 貸付による支出 | -558 | -379 |
| 貸付の回収による収入 | 102 | 186 |
| その他 | 193 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,872 | -19,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,552 | 3,721 |
| 長期借入れによる収入 | 4,969 | 10,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813 | -2,692 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -107 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 224 | － |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,285 | -4,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,037 | 28,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
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