キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,921 | 10,571 |
減価償却費 | 13,402 | 9,761 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 231 | 332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -666 | -746 |
支払利息 | 435 | 477 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | -183 |
固定資産処分損益(△は益) | 239 | 860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,316 | 3,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,621 | -1,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,785 | -2,583 |
その他 | -2,750 | 1,101 |
小計 | 15,690 | 21,949 |
利息及び配当金の受取額 | 684 | 786 |
利息の支払額 | -435 | -466 |
法人税等の支払額 | -2,063 | -339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,875 | 21,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,840 | -13,309 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 84 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,490 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 338 | 140 |
関係会社株式の取得による支出 | -7 | -1,003 |
貸付けによる支出 | -1,056 | -558 |
貸付金の回収による収入 | 912 | 102 |
その他 | -210 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,036 | -15,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,516 | -3,552 |
長期借入れによる収入 | 6,826 | 4,969 |
長期借入金の返済による支出 | -6,017 | -1,813 |
リース債務の返済による支出 | -211 | -173 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 224 |
配当金の支払額 | -2,695 | -2,695 |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -84 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -3,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,016 | 3,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,157 | 23,323 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182 | 3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,323 | 35,037 |