キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,921 | 10,571 |
| 減価償却費 | 13,402 | 9,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -746 |
| 支払利息 | 435 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | -183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,316 | 3,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,621 | -1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,785 | -2,583 |
| その他 | -2,750 | 1,101 |
| 小計 | 15,690 | 21,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 786 |
| 利息の支払額 | -435 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,875 | 21,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,840 | -13,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -1,003 |
| 貸付けによる支出 | -1,056 | -558 |
| 貸付金の回収による収入 | 912 | 102 |
| その他 | -210 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,036 | -15,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,516 | -3,552 |
| 長期借入れによる収入 | 6,826 | 4,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,017 | -1,813 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -173 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 224 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,016 | 3,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,157 | 23,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,323 | 35,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
