キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,533 | 5,921 |
| 減価償却費 | 14,047 | 13,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -666 |
| 支払利息 | 449 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 620 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,884 | 5,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,905 | -2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | -3,785 |
| その他 | -687 | -2,750 |
| 小計 | 6,707 | 15,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 684 |
| 利息の支払額 | -453 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -4,160 | -2,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833 | 13,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,635 | -15,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -928 | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 912 |
| その他 | -142 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,428 | -17,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,325 | 1,516 |
| 長期借入れによる収入 | 2,066 | 6,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -6,017 |
| 社債の償還による支出 | -5,149 | － |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -211 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,627 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,978 | 21,350 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,350 | 23,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
