カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,173 | 5,533 |
| 減価償却費 | 13,450 | 14,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -709 |
| 支払利息 | 440 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,080 | -183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 337 | 620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,723 | -3,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575 | -7,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,476 | -521 |
| その他 | 1,886 | -687 |
| 小計 | 23,208 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 740 |
| 利息の支払額 | -435 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -2,879 | -4,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,526 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,483 | -13,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -1,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,878 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,191 | -928 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | 98 |
| 貸付けによる支出 | -624 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 158 |
| その他 | 454 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,053 | -14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,103 | 2,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409 | -782 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,149 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -210 |
| 配当金の支払額 | -2,714 | -2,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -15,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,513 | 40,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,899 | 21,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
