キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,168 | 23,523 |
減価償却費 | 20,503 | 22,282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,843 | 2,137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,382 |
支払利息 | 1,020 | 1,242 |
持分法による投資損益(△は益) | -95 | -97 |
固定資産処分損益(△は益) | 526 | 558 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,628 | -13,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,256 | -5,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,578 | 12,312 |
その他 | 663 | -1,210 |
小計 | 43,805 | 40,596 |
利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,402 |
利息の支払額 | -891 | -1,128 |
法人税等の支払額 | -6,734 | -5,717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,709 | 35,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,893 | -25,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -993 | -976 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -1,073 |
投資有価証券の売却による収入 | 511 | 156 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | -1,475 |
貸付けによる支出 | -363 | -898 |
貸付金の回収による収入 | 187 | 859 |
その他 | -952 | -1,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,606 | -29,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,128 | 4,272 |
長期借入れによる収入 | 4,911 | 756 |
長期借入金の返済による支出 | -4,502 | -4,986 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 230 |
リース債務の返済による支出 | -119 | -231 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2,576 |
自己株式の売却による収入 | 346 | 400 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 53 | - |
配当金の支払額 | -6,328 | -5,933 |
非支配株主への配当金の支払額 | -398 | -356 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,686 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,860 | -8,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | 329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,041 | -2,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,120 | 39,153 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 600 |