前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,745	20,168
減価償却費	19,504	20,503
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	126	1,843
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	317	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	12
受取利息及び受取配当金	-1,230	-1,530
支払利息	873	1,020
持分法による投資損益（△は益）	-245	-95
固定資産処分損益（△は益）	494	526
売上債権の増減額（△は増加）	-3,962	-11,628
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,601	-1,256
仕入債務の増減額（△は減少）	8,434	13,578
その他	5,572	663
小計	51,050	43,805
利息及び配当金の受取額	1,274	1,529
利息の支払額	-758	-891
法人税等の支払額	-5,004	-6,734
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,561	37,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-29,538	-26,893
有形固定資産の売却による収入	375	55
無形固定資産の取得による支出	-2,135	-993
投資有価証券の取得による支出	-63	-56
投資有価証券の売却による収入	365	511
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-102
貸付けによる支出	-1,386	-363
貸付金の回収による収入	824	187
その他	-963	-952
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,522	-28,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,666	-2,128
長期借入れによる収入	13,140	4,911
長期借入金の返済による支出	-7,950	-4,502
リース債務の返済による支出	-73	-119
自己株式の取得による支出	-2,769	-7
自己株式の売却による収入	0	346
非支配株主からの払込みによる収入	－	53
配当金の支払額	-5,344	-6,328
非支配株主への配当金の支払額	-152	-398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-11	-2,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,494	-10,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	-121	-283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,422	-2,041
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,443	41,120

4118 カネカ

四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート