キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,662 | 24,745 |
減価償却費 | 17,298 | 19,504 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 288 | 126 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,838 | 317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,230 |
支払利息 | 876 | 873 |
持分法による投資損益(△は益) | -209 | -245 |
固定資産処分損益(△は益) | 526 | 494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,616 | -3,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,560 | -3,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,725 | 8,434 |
その他 | 2,465 | 5,572 |
小計 | 27,450 | 51,050 |
利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,274 |
利息の支払額 | -654 | -758 |
法人税等の支払額 | -6,305 | -5,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,719 | 46,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -29,129 | -29,538 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 375 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -2,135 |
投資有価証券の取得による支出 | -445 | -63 |
投資有価証券の売却による収入 | 366 | 365 |
関係会社株式の取得による支出 | -104 | - |
貸付けによる支出 | -651 | -1,386 |
貸付金の回収による収入 | 439 | 824 |
その他 | 246 | -963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,837 | -32,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,049 | 1,666 |
長期借入れによる収入 | 10,999 | 13,140 |
長期借入金の返済による支出 | -3,246 | -7,950 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -152 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -2,769 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,392 | -5,344 |
非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -152 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -1,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | -121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,631 | 12,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,192 | 40,443 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | - |