キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,448 | 16,662 |
減価償却費 | 14,987 | 17,298 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 324 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 288 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,173 |
支払利息 | 728 | 876 |
持分法による投資損益(△は益) | -272 | -209 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,128 | 526 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,767 | -12,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,449 | -3,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,015 | 8,725 |
その他 | -1,139 | 2,465 |
小計 | 27,847 | 27,450 |
利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 1,228 |
利息の支払額 | -629 | -654 |
法人税等の支払額 | -1,886 | -6,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,537 | 21,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,407 | -29,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 105 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -1,559 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -445 |
投資有価証券の売却による収入 | 309 | 366 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,056 | -104 |
貸付けによる支出 | -662 | -651 |
貸付金の回収による収入 | 210 | 439 |
その他 | 100 | 246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,381 | -30,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,303 | 3,049 |
長期借入れによる収入 | 12,454 | 10,999 |
長期借入金の返済による支出 | -8,397 | -3,246 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -253 | -152 |
少数株主からの払込みによる収入 | 224 | - |
配当金の支払額 | -5,392 | -5,392 |
少数株主への配当金の支払額 | -89 | -116 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | 127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | 359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,511 | -8,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,411 | 25,192 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | 19 |