キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,448 | 16,662 |
| 減価償却費 | 14,987 | 17,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 288 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,173 |
| 支払利息 | 728 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,128 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,767 | -12,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,449 | -3,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,015 | 8,725 |
| その他 | -1,139 | 2,465 |
| 小計 | 27,847 | 27,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -629 | -654 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -6,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,537 | 21,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,407 | -29,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -1,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,056 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -662 | -651 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 439 |
| その他 | 100 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,381 | -30,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,303 | 3,049 |
| 長期借入れによる収入 | 12,454 | 10,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,397 | -3,246 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -152 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 224 | － |
| 配当金の支払額 | -5,392 | -5,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | 127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,511 | -8,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,411 | 25,192 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 19 |
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