キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,931 | 18,448 |
減価償却費 | 21,101 | 14,987 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -58 | 324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -94 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -1,147 |
支払利息 | 652 | 728 |
持分法による投資損益(△は益) | 21 | -272 |
固定資産処分損益(△は益) | 449 | 1,128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,101 | -7,767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,636 | -7,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -416 | 10,015 |
その他 | -7,300 | -1,139 |
小計 | 23,750 | 27,847 |
利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,206 |
利息の支払額 | -596 | -629 |
法人税等の支払額 | -4,361 | -1,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,832 | 26,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -24,903 | -26,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 470 | 105 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -1,931 |
投資有価証券の取得による支出 | -139 | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | 338 | 309 |
関係会社株式の取得による支出 | -18 | -1,056 |
貸付けによる支出 | -524 | -662 |
貸付金の回収による収入 | 574 | 210 |
その他 | -243 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,949 | -29,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,750 | -1,303 |
長期借入れによる収入 | 7,066 | 12,454 |
長期借入金の返済による支出 | -7,143 | -8,397 |
リース債務の返済による支出 | -312 | -253 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 224 |
配当金の支払額 | -5,391 | -5,392 |
少数株主への配当金の支払額 | -61 | -89 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -14 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -2,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | 1,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,739 | -4,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,157 | 22,686 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268 | 175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,686 | 27,411 |