キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,769 | 10,931 |
| 減価償却費 | 21,674 | 21,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -665 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,001 |
| 支払利息 | 664 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 813 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,294 | -277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,902 | 3,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,214 | -3,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,367 | -416 |
| その他 | 2,286 | -7,023 |
| 小計 | 13,989 | 23,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -609 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -6,224 | -4,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,306 | 19,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,232 | -24,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,117 | 338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -929 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 143 | － |
| 貸付けによる支出 | -117 | -524 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 574 |
| その他 | -103 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,587 | -25,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,913 | 6,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 7,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284 | -7,143 |
| 社債の償還による支出 | -5,149 | － |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -312 |
| 配当金の支払額 | -5,423 | -5,391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,441 | -4,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,978 | 24,537 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,537 | 22,686 |
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