カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,170 | 7,769 |
| 減価償却費 | 21,075 | 21,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -459 | -665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,103 |
| 支払利息 | 673 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,073 | -233 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 594 | 813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,658 | -11,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,551 | -8,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,405 | 5,367 |
| その他 | 404 | 2,286 |
| 小計 | 30,498 | 13,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -572 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -5,180 | -6,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,782 | 8,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,528 | -22,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,137 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 3,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,878 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,424 | -929 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -646 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 155 |
| その他 | 508 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,642 | -20,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 889 | 8,913 |
| 長期借入れによる収入 | 1,606 | 3,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,284 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,149 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -312 |
| 配当金の支払額 | -5,426 | -5,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -529 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,218 | -12,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,513 | 37,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,294 | 24,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
