四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,852 | 6,946 |
減価償却費 | 6,289 | 6,634 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | 541 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 108 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -627 | -747 |
支払利息 | 302 | 324 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | -37 |
固定資産処分損益(△は益) | 101 | 130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,854 | 3,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,631 | 1,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 376 | -2,023 |
その他 | 5,292 | 3,125 |
小計 | 19,837 | 19,657 |
利息及び配当金の受取額 | 654 | 750 |
利息の支払額 | -192 | -239 |
法人税等の支払額 | -2,751 | -3,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,548 | 16,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -10,116 |
無形固定資産の取得による支出 | -900 | -425 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -102 |
貸付けによる支出 | -850 | -67 |
貸付金の回収による収入 | 324 | 30 |
その他 | -221 | -403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,193 | -11,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,909 | -1,568 |
長期借入れによる収入 | 2,892 | 17 |
長期借入金の返済による支出 | -279 | -590 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -1,483 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 87 |
配当金の支払額 | -2,680 | -3,330 |
非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -155 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -5,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -881 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,033 | -857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,053 | 42,303 |