カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,643 | 7,852 |
| 減価償却費 | 5,510 | 6,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -605 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -627 |
| 支払利息 | 308 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,491 | 1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,718 | -1,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 376 |
| その他 | 4,444 | 5,292 |
| 小計 | 10,670 | 19,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 654 |
| 利息の支払額 | -205 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -3,553 | -2,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,537 | 17,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,139 | -9,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | -140 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 324 |
| その他 | 6 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,568 | -11,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,457 | -1,909 |
| 長期借入れによる収入 | 1,834 | 2,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861 | -279 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,483 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616 | -3,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | 3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,219 | 31,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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