カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,530 | 4,643 |
| 減価償却額 | 4,800 | 5,510 |
| 退職給付引当金の増減額 | -413 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -605 |
| 貸倒引当金の増減額 | -31 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -591 | -593 |
| 支払利息 | 237 | 308 |
| 持分法による投資損益 | -113 | -52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 196 |
| 売上債権の増減額 | -1,447 | -1,491 |
| たな卸資産の増減額 | -1,872 | -2,718 |
| 仕入債務の増減額 | 1,795 | 1,065 |
| その他 | 3,486 | 4,444 |
| 小計 | 11,619 | 10,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 625 |
| 利息の支払額 | -159 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -1,828 | -3,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,264 | 7,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,382 | -9,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | -70 |
| 貸付による支出 | -451 | -140 |
| 貸付の回収による収入 | 35 | 63 |
| その他 | 47 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,754 | -9,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,835 | 3,457 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 1,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -1,861 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -58 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | 616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,976 | 32,219 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
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