カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,139 | 5,530 |
| 減価償却費 | 6,578 | 4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -591 |
| 支払利息 | 222 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 110 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,001 | -1,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 1,795 |
| その他 | 1,129 | 3,486 |
| 小計 | 10,749 | 11,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 631 |
| 利息の支払額 | -160 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,883 | -1,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,237 | 10,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,611 | -6,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -451 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 35 |
| その他 | 19 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,828 | -7,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367 | 1,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -641 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -93 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,157 | 24,968 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,968 | 32,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
