カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,490 | 3,139 |
| 減価償却費 | 6,859 | 6,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -510 |
| 支払利息 | 239 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 382 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | 3,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,007 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,899 | -943 |
| その他 | 3,356 | 1,129 |
| 小計 | 8,949 | 10,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 532 |
| 利息の支払額 | -132 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -4,141 | -2,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,230 | 8,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,849 | -7,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -328 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 301 |
| その他 | 225 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,458 | -7,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 871 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | 771 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -82 |
| 社債の償還による支出 | -89 | － |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -105 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,978 | 35,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,428 | 24,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
