カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,654 | 3,490 |
| 減価償却費 | 6,315 | 6,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -526 | -190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -526 |
| 支払利息 | 212 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -883 | -87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 211 | 382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982 | -1,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | -5,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552 | 1,899 |
| その他 | 3,851 | 3,356 |
| 小計 | 15,779 | 8,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 554 |
| 利息の支払額 | -118 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -3,181 | -4,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,952 | 5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,558 | -5,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -457 | -328 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 98 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 193 |
| その他 | -46 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,134 | -5,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248 | 871 |
| 長期借入れによる収入 | － | 771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -469 |
| 社債の償還による支出 | － | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -116 |
| 配当金の支払額 | -2,714 | -2,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,300 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,042 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,513 | 42,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,555 | 35,428 |
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