カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,946 | 6,869 |
| 減価償却費 | 6,634 | 7,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 541 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -730 |
| 支払利息 | 324 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,584 | -1,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,163 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,023 | -2,616 |
| その他 | 3,125 | 1,145 |
| 小計 | 19,657 | 11,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 740 |
| 利息の支払額 | -239 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -3,464 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,705 | 8,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,116 | -8,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | -786 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 733 |
| その他 | -403 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,095 | -9,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,568 | 304 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -1,347 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,502 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 95 |
| 配当金の支払額 | -3,330 | -2,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,585 | -5,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -881 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | -6,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,303 | 34,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
