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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	30,601	28,692
減価償却費	26,438	27,808
減損損失	1,536	－
負ののれん発生益	-1,312	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	428	2,515
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	424	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	34
受取利息及び受取配当金	-1,482	-1,783
支払利息	1,198	1,428
段階取得に係る差損益（△は益）	-229	－
持分法による投資損益（△は益）	-281	-118
固定資産処分損益（△は益）	824	102
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,602
売上債権の増減額（△は増加）	6,932	-4,609
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,596	-4,056
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,566	7,303
その他	5,734	18
小計	64,664	55,733
利息及び配当金の受取額	1,599	1,904
利息の支払額	-1,172	-1,404
法人税等の支払額	-5,386	-8,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,704	48,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-38,552	-36,726
有形固定資産の売却による収入	466	1,092
無形固定資産の取得による支出	-2,879	-1,474
投資有価証券の取得による支出	-70	-75
投資有価証券の売却による収入	386	1,585
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,537	－
貸付けによる支出	-1,461	-314
貸付金の回収による収入	929	212
その他	-1,107	-567
投資活動によるキャッシュ・フロー	-40,751	-36,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,359	-2,858
長期借入れによる収入	13,324	6,251
長期借入金の返済による支出	-9,300	-5,986
セール・アンド・リースバックによる収入	280	－
リース債務の返済による支出	-101	-171
自己株式の取得による支出	-3,584	-1,812
自己株式の売却による収入	74	410
非支配株主からの払込みによる収入	－	53
配当金の支払額	-5,344	-6,328
非支配株主への配当金の支払額	-242	-399
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-15	-2,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,551	-13,612
現金及び現金同等物に係る換算差額	-260	-280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,141	-2,143
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,161	41,018

カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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