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有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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4118 カネカ
4118
2024/04/24
時価
2617億円
PER
予
10.85倍
2010年以降
7.8-38.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.42-1.45倍
(2010-2023年)
配当
予
2.77%
ROE
予
5.29%
ROA
予
2.7%
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有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【提出】
2017年6月29日 14:35
【資料】
有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
30,601
28,692
減価償却費
26,438
27,808
減損損失
1,536
-
負ののれん発生益
-1,312
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
428
2,515
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
424
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
34
受取利息及び受取配当金
-1,482
-1,783
支払利息
1,198
1,428
段階取得に係る差損益(△は益)
-229
-
持分法による投資損益(△は益)
-281
-118
固定資産処分損益(△は益)
824
102
投資有価証券売却損益(△は益)
-
-1,602
売上債権の増減額(△は増加)
6,932
-4,609
たな卸資産の増減額(△は増加)
-1,596
-4,056
仕入債務の増減額(△は減少)
-4,566
7,303
その他
5,734
18
小計
64,664
55,733
利息及び配当金の受取額
1,599
1,904
利息の支払額
-1,172
-1,404
法人税等の支払額
-5,386
-8,113
営業活動によるキャッシュ・フロー
59,704
48,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-38,552
-36,726
有形固定資産の売却による収入
466
1,092
無形固定資産の取得による支出
-2,879
-1,474
投資有価証券の取得による支出
-70
-75
投資有価証券の売却による収入
386
1,585
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,537
-
貸付けによる支出
-1,461
-314
貸付金の回収による収入
929
212
その他
-1,107
-567
投資活動によるキャッシュ・フロー
-40,751
-36,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,359
-2,858
長期借入れによる収入
13,324
6,251
長期借入金の返済による支出
-9,300
-5,986
セール・アンド・リースバックによる収入
280
-
リース債務の返済による支出
-101
-171
自己株式の取得による支出
-3,584
-1,812
自己株式の売却による収入
74
410
非支配株主からの払込みによる収入
-
53
配当金の支払額
-5,344
-6,328
非支配株主への配当金の支払額
-242
-399
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-15
-2,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,551
-13,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
-260
-280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,141
-2,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
43,161
41,018
四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第96期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第92期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第92期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第90期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第90期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第89期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第89期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第88期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
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